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4 questions sur le poste de Directeur de la Trésorerie et des Financements

Aujourd'hui, Ilann Boukais, Senior Manager au sein de la division Finance du cabinet Robert Walters donne sa vision du rôle crucial du Directeur de la Trésorerie et des Financements.

1. Quelles missions concrètes mène un Directeur de la Trésorerie au quotidien ?

Le Directeur de la Trésorerie pilote au quotidien la gestion des flux de trésorerie, s’assure de la liquidité de l’entreprise et anticipe les besoins de financement. Il suit la position de cash, ajuste les équilibres entre comptes, met à jour les prévisions et optimise les placements ou financements. Il gère les relations avec les banques, négocie les lignes de crédit et supervise les opérations de couverture contre les risques de change et de taux. Il encadre une équipe, veille au respect des procédures internes, et produit les reportings financiers nécessaires à la direction. Il s’appuie sur des outils spécialisés (TMS) pour automatiser et fiabiliser les opérations.

2. Comment gérer les risques financiers dans ce rôle ?

Le Directeur de la Trésorerie gère les risques financiers en identifiant les principales expositions : change, taux d’intérêt, liquidité et contreparties bancaires. Il met en place une politique de couverture claire, avec des limites d’exposition et des instruments financiers autorisés. Les risques de change sont couverts via des contrats à terme ou options, tandis que les risques de taux peuvent être neutralisés par des swaps ou des caps. Pour le risque de liquidité, il s’appuie sur des prévisions de trésorerie robustes, des lignes de crédit disponibles et une gestion optimisée du BFR. Il évalue régulièrement la solidité financière de ses banques partenaires et diversifie ses placements pour limiter le risque de contrepartie. Enfin, il pilote des tableaux de bord, réalise des stress tests et rend compte à la direction financière de l’évolution des risques et des couvertures mises en œuvre.

3. Quelle est l’importance des relations avec les banques et partenaires financiers ?

Les relations avec les banques et partenaires financiers sont essentielles pour sécuriser les besoins de financement, optimiser les coûts et assurer la stabilité financière de l’entreprise. Un lien de confiance permet d’accéder plus facilement à des lignes de crédit, de négocier des conditions avantageuses et de réagir rapidement en cas de tensions de trésorerie. Ces relations facilitent également la mise en place d’outils de couverture, de solutions de cash management ou de financement structuré. Le Directeur de la Trésorerie joue un rôle central en animant ce réseau, en assurant une communication transparente et en entretenant une veille sur la solidité des partenaires. Une relation bien gérée est un levier stratégique, surtout en période de volatilité ou de transformation.

4. Quel est le parcours type pour accéder à ce poste ?

Le parcours pour devenir Directeur de la Trésorerie et des Financements a évolué au fil du temps. Traditionnellement, les candidats commencent dans le département de trésorerie, occupant des postes en back office cash management ou en middle office. Ces expériences sont essentielles pour acquérir les compétences nécessaires à la gestion de la trésorerie. Une autre voie consiste à débuter une carrière en banque pendant 10 à 15 ans, avant de faire une transition vers le poste de Directeur de la Trésorerie et des Financements. Des événements professionnels tels que les journées de l’AFTE, auxquelles participe Ilann Boukais, organisées en novembre, sont également d'excellentes occasions pour enrichir son réseau et ses connaissances dans le domaine. En outre, des certifications professionnelles comme le Certified Treasury Professional (CTP) peuvent être un atout majeur pour ces professionnels.

En résumé, le rôle de Directeur de la Trésorerie et des Financements est complexe et stratégique, nécessitant une expertise pointue et une gestion relationnelle de haut niveau pour assurer la santé financière et la sécurité des entreprises.

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Ilann Boukais

Finance, Paris

Après 6 ans en Finance dans des groupes internationaux, Ilann rejoint la division Finance du cabinet en 2017, puis évolue au poste de Senior Manager.

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