Quel est le rôle d'un trésorier ?

Rattaché à la direction financière, le trésorier est en charge :

• De la gestion des flux de trésorerie : il s’occupe des encaissements et des décaissements, et doit faire en sorte que l'entreprise puisse faire face à tout moment à ses échéances (paiements fournisseurs, salariés, impôts...). Il s’assure de la tenue des comptes bancaires afin qu’ils soient toujours créditeurs et minimise les frais financiers,
• Du financement : il emprunte au moindre coût. Il définit la meilleure stratégie du financement pour l’entreprise et la met en œuvre (emprunts bancaires, capital-risque…),
• Du résultat financier : il a la charge de la recherche des investissements et des produits de placement (SICAV, certificats...) les plus efficaces et rentables,
• De la gestion des risques de changes et de taux notamment dans les transactions internationales : dans ce contexte, il veille à la sécurité des opérations et à leur traçabilité.

Quel est le parcours d’un trésorier ?

De formation financière (master, école de commerce IEP…), le métier exige la compréhension de l’environnement bancaire et des produits financiers. Certains masters spécialisés permettent désormais de se familiariser avec le métier dès les études supérieures (IGR-IAE Rennes, Sorbonne). La parfaite maitrise des différents produits de placement et de financement est essentielle.

Quelles qualités doit posséder un trésorier?

Il doit avoir une capacité de réaction rapide et une bonne résistance au stress, à l’instar des métiers de marché. Il doit également avoir une bonne appréhension des systèmes d’informations pour optimiser et sécuriser les flux. 

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