Gestionnaire cash management H/F

Dans le cadre d’un renfort temporaire, une structure financière spécialisée dans le financement des entreprises recherche un(e) Trésorier(ère) pour une mission de 9 mois. Vous interviendrez au sein d’un service stratégique en lien étroit avec les départements comptables, financiers et commerciaux.

L’entreprise est un acteur reconnu dans le domaine du financement BtoB, avec une forte implantation en France et à l’international. Sa mission est de proposer des solutions sur mesure en gestion du poste client et du poste fournisseur. Portée par une croissance continue, elle favorise la collaboration transversale, l’autonomie et l’engagement au sein de ses équipes.

Sous la responsabilité du manager Trésorerie, vous serez chargé(e) de :

• Assurer le refinancement quotidien des opérations dans le respect des cadres internes de taux, de liquidité et de conformité

• Gérer les mouvements bancaires : ouvertures, clôtures de comptes, paramétrage et suivi des prestations associées

• Suivre les prestations de télétransmission bancaire, incluant les contrats de cashpooling et les échanges sécurisés

• Produire des reportings financiers et tableaux de bord à destination de la direction

• Apporter un soutien opérationnel aux autres départements sur les problématiques financières transverses

Le poste implique de nombreux échanges internes avec les directions comptables, juridiques et commerciales, ainsi que des interactions externes avec les partenaires bancaires.

• Formation supérieure en finance, gestion, comptabilité ou contrôle de gestion

• Expérience requise : au moins 2 ans en environnement trésorerie ou finance d’entreprise

• Bonne maîtrise d’Excel, des outils de gestion de trésorerie (type Kyriba, SAGE, Agicap ou équivalent)

• Anglais professionnel requis pour les interactions avec les entités étrangères

• Qualités attendues : rigueur, sens de l’organisation, esprit d’analyse, réactivité, capacité à travailler en transversal