Comptable trésorerie H/F

Notre client est un acteur national spécialisé dans les services d’hébergement dédiés à une clientèle professionnelle. Dans le cadre de son développement, il renforce son équipe comptable composée de plusieurs collaborateurs afin d’accompagner la croissance de son activité et garantir la fiabilité de ses opérations financières.

Rattaché(e) au Responsable Comptabilité, vous évoluez dans un environnement structuré, collaboratif et dynamique, favorisant la montée en compétences et le travail en équipe.

Au sein du service comptable, vous intervenez sur un périmètre complet mêlant trésorerie, comptabilité clients et suivi des flux financiers :

Gestion de la trésorerie

• Préparer et lancer les campagnes de règlements fournisseurs, acomptes et notes de frais
• Intégrer les encaissements et opérations bancaires
• Réaliser les rapprochements bancaires
• Assurer le suivi des positions de trésorerie
• Mettre à jour les reportings et signaler les éventuels écarts

Suivi et fiabilité des comptes

• Lettrer et analyser les comptes tiers
• Contrôler la cohérence des flux financiers
• Identifier et traiter les anomalies comptables
• Participer à la fiabilisation des données comptables

Gestion des comptes clients

• Assurer le suivi et l'analyse des comptes clients
• Réaliser les relances et suivre les demandes d'avoirs
• Échanger avec les différents interlocuteurs afin de résoudre les écarts et sécuriser les règlements

Clôtures et amélioration continue

• Participer aux clôtures périodiques
• Produire les éléments nécessaires au suivi de l'activité
• Contribuer à l'amélioration et à la sécurisation des processus comptables et financiers

Vous justifiez d’une première expérience réussie en comptabilité, avec idéalement 3 à 4 ans d’expérience minimum.

Vous êtes reconnu(e) pour votre :

• Rigueur et sens de l’organisation
• Méthode et autonomie dans le traitement des dossiers
• Fiabilité dans le suivi des opérations comptables
• Capacité à travailler en équipe et à respecter les délais
• Aisance avec les outils informatiques et les logiciels de comptabilité

Une expérience en comptabilité fournisseurs, trésorerie ou comptabilité générale ainsi qu'une connaissance de Sage 1000 seront appréciées.