Chargé de trésorerie H/F

Robert Walters - Opportunité en trésorerie / CDI Nous recherchons pour une société implantée dans le secteur industriel un(e) Chargé de trésorerie H/F. Poste en CDI basé à Nantes (44). Rémunération 30 000€ Minimum / 35h00 / Télétravail

L'entreprise est leader dans son domaine.
Il s'agit d'une entreprise présente dans plusieurs pays.
Vous travaillez dans un environnement stimulant avec des missions polyvalentes.
Il est possible d'évoluer en interne.

Si vous avez de bonnes connaissances en tant que Chargé de trésorerie H/F, ce poste est pour vous !

Description du poste
Au sein des services Comptables et Financiers, au sein de l’équipe Trésorerie, vous assurez la gestion de la trésorerie et des flux financiers pour les 240 sociétés qui composent le groupe en France.

Missions Principales :
· La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien (suivi des décaissements, approbation & revue des paiements externes…),
· Le suivi des comptes de cash pool (BNP / BECM),
· Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,

Opérations de trésorerie :
· Suivi des soldes quotidiens de trésorerie, et arbitrage des équilibrages à passer,
· Suivi régulier des positions de trésorerie par rapport aux normes Groupe et mise en place d’actions appropriées lors de constatation de dérives (Refinancement internes, etc.)
· Prévisions et analyses de trésorerie : participer à l’élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, analyser les écarts entre les prévisions et le réel, préparer des reporting,
· Suivi du paiement des dividendes intragroupes,
· Participation au déploiement des outils de trésorerie Groupe,
· Suivi des emprunts internes de la zone Europe,

Opérations administratives bancaires :
· Gestion bancaire : tenir à jour le suivi des comptes bancaires (état des ouvertures, fermetures, mise à jour des conditions), assurer la communication avec les partenaires bancaires, mettre à jour les autorisations de prélèvements, assurer le suivi des opérations dans l’outil de trésorerie, suivi des rejets…,
· Mise à jour KYC,
· Suivi du parc de TPE et des cartes de dépôt/retrait,
· Gestion des cartes affaires,
· Rédaction et mise en signature des contrats de prêt intragroupe et de cash pool.

Vous êtes l'interlocuteur privilégié des opérationnels en matière de gestion de trésorerie et vous assurez une qualité de service élevée.

Vous êtes diplômé(e) d’un cursus supérieur en finance, gestion, comptabilité ou dans un domaine équivalent et vous justifiez d'une première expérience en trésorerie dans un environnement multi-sociétés. Vous avez une bonne connaissance des progiciels de Trésorerie, idéalement Datalog et une maîtrise de l'outil Excel (tableaux croisés dynamiques, recherches avancées…). Une bonne compréhension en communication écrite et verbale en anglais serait appréciée.

CONDITIONS
· Progiciels :
• Trésorerie : Datalog
• Comptabilité : Microsoft AX12
· Poste à pourvoir en CDI
· Statut : Cadre
· Mutuelle prise en charge
· Tickets Restaurant
· Package : selon expérience ; merci d'indiquer vos prétentions dans votre lettre de motivation