Dans le cadre d'un remplacement, notre client recrute un Responsable trésorerie (F/H) qui sera rattaché à la Direction financement, trésorerie & corporate finance du groupe. Le poste est basé dans l'ouest de Paris.

Notre client est un acteur majeur évoluant dans le domaine des télécommunications. La société est en plein essor et réalise un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros.
Le groupe s'est fortement développé ces dernières années mais doit aujourd'hui absorber structurer un certain nombre de processus.

Rattaché à la Direction financement, trésorerie & corporate finance, le Responsable trésorerie (F/H) aura pour principales missions :

• gestion des flux et des soldes :

- gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements;
- analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques;
- suivi et mise à jour des prévisions de trésorerie à 1 mois et expliquer les écarts;
- équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie;
- assurer le financement des besoins;

• élaboration des prévisions de trésorerie des budgets/forecasts Cash in Cash Out dans les équipes financières;
• reporting quotidien et mensuel;
• assurer la mise en oeuvre des financements;
• gestion des relations bancaires;
• gestion et contrôle interne;
• optimisation des coûts et produits financiers;
• gestion des risques financiers, impacts;
• management d'un trésorier;

Cette liste pourra évoluer en fonctions des besoins.

De formation supérieure en finance, vous disposez idéalement d'un minimum de 7 années d'expérience et avez obligatoirement un passage important au sein d'un service trésorerie d'entreprise.
Pour réussir dans cette fonction, vous devrez faire preuve de souplesse, d'agilité et avez envie d'intégrer un département dans lequel de nombreux sujets sont à construire et à développer.
Force de proposition, méthodique et dynamique vous aimez les environnements en construction.
La gestion de la trésorerie quotidienne et le développement des processus existants seront vos objectifs clés de réussite.