Trésorier groupe (F/H)

Nous recherchons pour notre client un trésorier groupe (F/H). Le poste est basé à Charenton-le-Pont.

Notre client est un groupe de vins et spiritueux implanté principalement en Europe et aux Etats-Unis. Il se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la maison, il a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs traditions. De la production à la distribution, le groupe est présent sur toute la chaîne de valeur et pour un riche portefeuille de marques.

Rattaché au directeur financier du groupe, le trésorier groupe (F/H) assure la gestion de trésorerie de la holding et de ses filiales. Il est le contact privilégié des banques et des filiales au quotidien.

Dans ce cadre, ses principales responsabilités sont les suivantes :

• gérer la trésorerie et les besoins de financements du groupe et intra-groupe ;
• assurer le suivi quotidien des positions et des prévisions de trésorerie du groupe et des entités le composant (gestion du cash-pool) ;
• assurer la production et l’analyse des reportings périodiques, hebdomadaires et mensuels de trésorerie consolidée et des engagements ;
• accompagner le DAF dans les enjeux de financement du groupe et piloter le niveau d’endettement, le résultat financier et le cash-flow. Participer aux opérations de consolidation périodique du groupe ;
• assurer le suivi de la gestion des risques (changes, taux, contreparties, couverture crédit)
• mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures internes dans les filiales (y compris la bonne application et actualisation des pouvoirs bancaires) ;
• gestion de la relation avec les partenaires financiers, bancaires, CAC,... ;
• être en relation avec les entités opérationnelles, le CG groupe, piloter, animer et optimiser le BFR du groupe (DSO,DIC,…) ;
• définir, proposer des indicateurs d’analyse de l’activité et mettre en place des procédures de contrôle et de suivi ;
• de manière plus opérationnelle vous assurez la réalisation des prévisions de trésorerie et l’analyse des écarts :
  - Elaboration, coordination et mise à jour des prévisions de trésorerie sur une base annuelle et mensuelle (plans pluri-annuels, budget et y compris reforecast) et hebdo pour le suivi à 13 semaines
  - analyse de l’évolution du BFR
  - consolidation groupe et approche cash pool / hors pool (toutes filiales)
  - analyse de la génération de cash réelle et des écarts par rapport à la prévision (filiales et groupe) en terme notamment de profitabilité (analyse des principaux flux en lien avec les CG et DAF locaux), variation de BFR, capex ;
  - financement factor
• superviser le paramétrage et l’optimisation de Sage XRT ;
• assurer la gestion et le contrôle des interfaces entre Sage XRT et les logiciels comptables.

Le trésorier groupe (F/H) est diplômé d’une école de commerce ou d’ingénieur, ou équivalent universitaire (BAC + 5), complété par une spécialité en Finance / Comptabilité. Il est doté d'une expérience de 8 ans minimum, dont 3 à un poste équivalent ou formant à ce type d’expérience (e.g. trésorier groupe pour une entreprise de taille équivalente, ou d’adjoint dans une entreprise plus importante), idéalement avec une expérience sur un périmètre multi-pays et une première expérience structurante en conseil ou cabinet d’audit.

Le trésorier groupe (F/H) s'inscrit dans une démarche d’amélioration continue d'organisation et d’optimisation des flux de trésorerie et dispose d'un anglais courant afin d'échanger avec tous les interlocuteurs de ce poste. Il maîtrise les techniques de cash management, les règles comptables et financières, les process bancaires et outils de gestion de trésorerie (une bonne connaissance pratique des logiciels de trésorerie - Sage XRT serait un plus).

Disposant d'un excellent relationnel et d'un sens du service client (force de proposition), vous êtes reconnu pour votre transparence, réactivité et capacité d'organisation vous permettant de respecter les délais liés à l'activité du service trésorerie. Autonome, vous savez également travailler en équipe avec une démarche de business partner. Rigoureux, synthétique et organisé, votre aisance relationnelle et votre fiabilité seront des atouts pour réussir.

Si vous disposez de ces qualités, n'hésitez plus et postulez !