Trésorier (H/F)

Dans la cadre d’un remplacement nous recherchons pour l’un de nos clients, un trésorier (H/F). Le poste est basé à Boulogne-Billancourt.

Sous la responsabilité du trésorier groupe, vous intégrez une entreprise dynamique où la direction est «lean» avec des enjeux de trésorerie importants concentrés autour de 3 pôles　: le cash, le FX et des projets de connectivités (Kyriba et ERP Netsuite).

Dans une équipe composée de 3 personnes, le trésorier (H/F) aura la responsabilité de différents sujets.

La couverture de changes :

• détecter les expositions de change et les couvrir (1 fois tous les 10 jours),
• analyser les raisons des gains et pertes de change des pays et y remédier : améliorer et étendre les process de couvertures
• publier un reporting de change pour le top management : suivi des encours, des limites, par banque, par devises, par pays
• émettre un reporting destiné à la publication des états financiers (encours des portefeuilles, calcul des MTM, traitements comptables IFRS)
• négocier avec les banques les lignes de couvertures (revue semestrielle) + ouvrir le change à de nouvelles banques qui souhaitent devenir partenaires du groupe
• animer le change avec les banques (les salles de marché) et les plateformes électroniques
• veiller à ce que les règles de contrôle interne soient appliquées.

Le financement bancaire :

• mise en place de nouvelles lignes,
• extension des lignes existantes,
• sélection des financements optimaux : financements internes/ externes (overdraft, RCF, factoring ou équivalents)
• répondre aux questions des banques (KYC, covenants etc …).

Le fonctionnement des outils de trésorerie Kyriba et des web bankings centralisés (HSBC NET, Connexis, Global Cash) :

• administration : suivi des utilisateurs, droits et accès, audit CAC et swift CSP
• chef de projet environnement SI de trésorerie Kyriba :
• déploiement de l’outil dans pays existants ou des nouveaux pays suite à des acquisitions,
• connectivité avec les banques et les plateformes de trading avec une bonne maîtrise des protocoles de communications bancaires

De formation Master école de commerce ou universitaire, Le trésorier (H/F) dispose d'un minimum de 5 années d'expérience en trésorerie.

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques Excel, Kyriba et ERP Netsuite.

Proactif et rigoureux, vous avez un excellent relationnel et une forte appétence pour les systèmes d'information.

Un anglais courant est nécessaire à la bonne tenue du poste.