Trésorier/Cash manager (H/F)
Salaire confidentiel
Localisation Levallois-Perret
FULL_TIMEConsultant Donia Ben Said
JobRef 1604942/001
Date de création 17 juin 2022
île-de-france accountancy-finance/treasurer 2022-06-18 2022-08-16 fmcg Levallois-Perret Île-de-France 6 Rue Jacques Ibert FR 92300 Robert Walters https://www.robertwalters.fr https://www.robertwalters.fr/content/dam/robert-walters/global/images/logos/web-logos/square-logo.png
Vous faites partie du pôle excellence finance et gérez la trésorerie de plusieurs entités.
Grand groupe de cosmétiques, présent à l'international et offrant de belles perspectives d'évolutions à ses collaborateurs.
Le trésorier/cash manager (H/F) est en charge des tâches opérationnelles de trésorerie suivantes :
- Prévision de trésorerie, suivi du réel et rapprochement vs. prévisionnel, reporting au groupe, suivi des opérations de cash pooling gérées par le groupe
- Suivi et mise en place des pouvoirs bancaires
- Suivi opérationnel des relations avec les banques: suivi des frais bancaires, création de comptes, suivi des garanties/financements/dépôts en cours
- Est en charge de la prévision de cash flow à moyen terme en tendance et en budget, ainsi que le réalisé avec explication des variations
- Suit les processus cibles concernant la gestion de trésorerie dans le respect des normes de trésorerie en vigueur
- Informe et alerte le responsable gestion de la trésorerie sur les difficultés ou défaillances identifiées
- Participe à la mise en œuvre des initiatives d’amélioration continue définies par l’équipe excellence opérationnelle finance et selon les instructions du management direct
Vous êtes titulaire d'un Master en finance et 5 années d'expérience.
Vous communiquez aisément et comprenez les impacts des activités relatives à la gestion de trésorerie sur les autres équipes. Vous maîtrisez :
- Les notions de KPI et effectuez des contrôles pertinents
- Les priorités et respectez les délais
- Les processus de gestion de trésorerie et êtes sensible aux principes de contrôle interne liés à ces processus
- Les normes liées au cash management
- La connaissance d'Excel, Diapason, Anaplan & les systèmes de webbanking, Magnitude
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