Comptable en asset management H/F

Nous recherchons un comptable en asset management H/F pour mission d'intérim de 4 mois à pourvoir le plus rapidement possible à Paris chez un acteur majeur de l'Asset Management.

Ce gestionnaire d’actifs indépendant est un acteur de référence dans le domaine de l’investissement. Avec plusieurs décennies d’expérience, il adopte une approche de gestion active et défend des choix d’investissement fondés sur de fortes convictions. Il met à disposition une gamme variée de solutions destinées aux clients privés et institutionnels, tout en intégrant une démarche responsable. Son objectif est d’accompagner ses clients dans la gestion et la valorisation durable de leur patrimoine. Innovant et rigoureux, il s’appuie sur des équipes spécialisées pour garantir un service de haut niveau.

En tant que comptable en asset management H/F vous êtes responsable de la gestion administrative, fiscale et comptable des opérations commerciales et/ou financières, en conformité avec les procédures en vigueur.

Sans que cette liste soit exhaustive, vos principales missions incluent :

Maîtriser la comptabilité générale et la fiscalité :

• Gérer et maîtriser la trésorerie auprès des banques (saisir des mouvements bancaires quotidiens, réaliser les états de rapprochement et suivre le portefeuille de Valeurs Mobilières de Placement et le cash-flow…)
• Effectuer le suivi des frais généraux et de la comptabilité fournisseurs et clients (suivre le chiffre d’affaires, contrôler et établir les factures, contrôler les flux d’encaissement, lettrer) •

Gérer l’ensemble des immobilisations

Effectuer et gérer le suivi de la fiscalité par l’établissement des bordereaux (CVAE, IS, TVA, DES, C3S…), leurs règlements et comptabilisation

Contribuer aux travaux d’arrêté mensuel et de clôture semestrielle et annuelle :

• Comptabiliser et calculer toutes les opérations de clôture
• Revoir et mettre en forme le dossier de révision
• Etablir les justifications des comptes auprès des Commissaires aux Comptes
• Calculer et mettre en forme le compte de résultat en version analytique
• Etablir le tableau financier (recensement du chiffre d’affaires mensuel)

Etablir la liasse fiscale et le rapport annuel

Suivre les bureaux étrangers :

• Gérer la comptabilité
• Elaborer des reportings

Suivre les flux avec le groupe :

• Préparer et suivre la facturation extra-groupe

Participer aux tâches administratives de la gestion quotidienne et aux projets transversaux de l’entreprise.

Ce poste de comptable en asset management H/F est fait pour vous si vous justifiez des compétences suivantes :

• Connaissance des normes comptables et financières Techniques d'études et reportings (analyser et suivre les données comptables)
• Capacité de contrôle / pilotage (mettre des en place et suivre l’application de procédures)
• Connaissances juridiques et réglementaires (maitriser la règlementation comptable)
• Gestion budgétaire (capacité à élaborer et suivre un budget)
• Logiciels et applications (maitrise avancée des outils du périmètre et excel)
• Culture économique financière comptable Sens de l’organisation (s’organise pour respecter les délais et les échéances)

Vous justifiez également d'un bon niveau d'anglais et d'une expérience réussi en banque, assurance ou asset management.