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Middle Office Controle de NAV HF

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Notre client, une prestigieuse société de gestion parisienne, recherche un Middle Office pour venir soutenir l'équipe sur la tenue des positions.

Vous rejoindrez une société d'Asset Management reconnue sur la place, gérant près de 100Md€ d'encours.

Vos principales responsabilités sont :

  1. Assurer la tenue des positions titres et cash
  2. Gérer les suspens et les rapprochements :
    • Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
    • Effectuer le rapprochement titres et cash
    • Participer aux comités pertinents
  3. Traiter les opérations spécifiques :
    • Gérer les débits sur les portefeuilles VIP et alerter les départements concernés
    • Surveiller et régulariser les écarts de soldes en coordination avec les services appropriés
  4. Contrôler et gérer les opérations financières :
    • Réaliser le contrôle de la Valeur Nette d'Inventaire (NAV) selon les seuils établis
    • Gérer les opérations sur titres (OST inconditionnelles et conditionnelles), incluant l'annonce, la collecte des réponses, l'application interne et la communication avec le dépositaire et le valorisateur
  5. Collaborer avec les parties prenantes :
    • Travailler en liaison avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et les valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash
  6. Gérer les risques et améliorer les processus :
    • Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité
    • Formaliser et mettre à jour les procédures de contrôle
    • Contribuer aux projets structurants impactant l'activité

Note : Certaines tâches peuvent être effectuées en tant que support (back-up) au sein de l'équipe.

  • Formation BAC + 2/3 et plus
  • Vous avez une expérience avérée en controle de NAV
  • Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)
  • Anglais opérationnel
  • Maitrise des outils Value et Excel-VBA
  • Rigueur, sens de l’analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles et dynamisme
  • Connaissance de l’outil Dimension est un plus

Type de contrat: TEMPORARY

Expertise: Banque et Assurance

Rôle: Middle office

Secteur: Banque

Salaire : 38,000€ - 42,000€ an

Lieu de travail: Hybride

Expérience: Confirmé

Localisation : Paris

Référence : 2334342/001

Date de publication : 27 janvier 2025

Consultant: Simon Ecorchard

Numéro de téléphone: +33 1 53 76 98 95

simon.ecorchard@robertwalters.com

Simon Ecorchard

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