Gestionnaire Middle Office H/F

Nous recrutons un gestionnaire Middle Office H/F pour une mission d'intérim d'au moins 3 mois à Paris pour une belle société de gestion.

Notre client est une société spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement et se concentrant principalement sur les actions européennes.

En tant que gestionnaire Middle Office H/F, vous serez sous la supervision du secrétaire général, vos missions principales incluront, sans s'y limiter :

• Effectuer la réconciliation quotidienne des opérations et des comptes cash des fonds,
• Assurer le suivi quotidien du dénouement des opérations effectuées,
• Valider les valeurs liquidatives des fonds,
• Gérer les relations avec le dépositaire, le valorisateur, les brokers et prime brokers,
• Effectuer le cadrage du passif des fonds et le suivi de leur rentabilité,
• Mettre à jour les procédures si nécessaire,
• Gérer la facturation et le suivi des frais de gestion,
• Réaliser diverses tâches transversales au sein de l’équipe du secrétariat général.

Cette mission de gestionnaire Middle Office H/F est pour vous si :

• Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac+2 à Bac+5 en Banque ou Finance, avec une éventuelle expérience en société de gestion, chez un valorisateur ou un dépositaire.
• Vous possédez une solide connaissance des OPC et des instruments financiers, tels que les contrats à terme, les swaps, et les options.
• Vous disposez d'une bonne maitrise du Pack Office, et d'une connaissance d'un outil de base de données (comme MySQL) serait un atout.
• Un niveau d'anglais courant est requis.