Middle Office OPC HF

Notre client, une belle société de gestion de fonds, recherche son/sa futur(e) middle-office pour rejoindre l'équipe au coeur du 8ème arrondissement de Paris. Ce poste est à pourvoir en CDI.

Vous rejoindrez une société d'asset management, attachée à un grand groupe assurantiel et avec un rayonnement à l'international.

Rattaché(e) au Responsable de l’équipe Middle Office Positions & Valorisations, vous intervenez sur le suivi des positions titres et espèces ainsi que sur la fiabilité des valorisations de portefeuilles.

Dans ce cadre, vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Réaliser les rapprochements titres et espèces en coordination avec les dépositaires.

• Identifier, analyser et résoudre les suspens sur titres ainsi que les écarts constatés sur les soldes espèces.

• Assurer la surveillance des découverts sur les portefeuilles et alerter les équipes concernées lorsque nécessaire.

• Suivre les événements liés à la vie des portefeuilles (création, fusion, liquidation, transfert) et coordonner leur mise en place opérationnelle avec les prestataires et les équipes internes.

• Gérer les opérations sur titres (OST obligatoires et volontaires) : diffusion de l’information, collecte des instructions, saisie dans les outils internes et communication avec les dépositaires et les valorisateurs.

• Veiller à la maîtrise des risques opérationnels liés à l’activité, notamment via la rédaction et la mise à jour des procédures et contrôles associés.

• Participer aux projets structurants ayant un impact sur le fonctionnement et l’organisation de l’équipe.